• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский коммерческий Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 104 240 72 117
1.1.1 Проценты полученные 277 442 185 377
1.1.2 Проценты уплаченные -191 131 -91 100
1.1.3 Комиссии полученные 239 732 157 808
1.1.4 Комиссии уплаченные -18 326 -13 758
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -2 584 -109
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -4 355 1 884
1.1.8 Прочие операционные доходы 953 1 127
1.1.9 Операционные расходы -163 480 -142 931
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -34 011 -26 181
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 394 275 -754 605
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -86 866 1 323
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -18 362 -28 510
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -7 161 230 341 823
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 177 -997
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 103 070 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 785 741 -1 044 407
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -12 451 -23 837
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 290 035 -682 488
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -770 502 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 7 457 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -410 915 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 141 526 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -17 043 -14 004
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 599 115
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 045 878 -13 889
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 000 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -43 326
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 000 000 -43 326
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -40 554 997
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 376 467 -738 706
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 646 020 4 384 726
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 269 553 3 646 020
Страница была полезной?