• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ (Москва) (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3475
БИК
44525551
Почтовый адрес
109028 г.Москва Серебряническая наб. д.29

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 78 993 106 903
1.1.1 Проценты полученные 170 690 93 768
1.1.2 Проценты уплаченные -12 373 -7 503
1.1.3 Комиссии полученные 7 390 104 478
1.1.4 Комиссии уплаченные -899 -561
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 34
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 26 930 9 264
1.1.8 Прочие операционные доходы 12 47
1.1.9 Операционные расходы -102 577 -83 005
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -10 180 -9 619
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -190 903 420 997
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -162 881 -5 994
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 -34
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 161 295 -968 056
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 25 593 31 238
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 808 588 1 234 315
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 300 540 130 680
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 448 -1 152
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -111 910 527 900
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -199 284 -938 430
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 314 788 907 503
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -835 -1 208
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 114 669 -32 135
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 55 105 -1 068
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 57 864 494 697
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 575 173 80 476
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 633 037 575 173
Страница была полезной?