Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Ренессанс Финанс
Регистрационный номер
3471
БИК
44525650
Почтовый адрес
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48 157 | 81 152 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 101 302 | 186 669 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -47 014 | -56 260 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 869 | 150 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 233 | -4 272 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 429 | -43 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 138 658 | 70 160 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 75 204 | 40 414 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -166 012 | -128 771 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -33 188 | -26 895 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 145 636 | -112 734 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 584 | -8 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -329 908 | -660 065 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -213 439 | 4 709 553 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 315 448 | -325 726 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 240 679 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 68 683 | 362 845 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 93 666 | 91 838 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 909 | -4 291 171 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 193 793 | -31 582 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 577 | -1 455 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 3 193 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 577 | 1 738 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 444 | 630 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 206 660 | -29 214 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 56 078 | 85 292 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 262 738 | 56 078 |
Страница была полезной?