Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
Регистрационный номер
3461
БИК
43601927
Почтовый адрес
443086, г.Самара, ул.Ерошевского,3а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 219 900 | 520 705 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 836 579 | 3 244 172 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 1 864 701 | 2 056 451 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 277 748 | 232 029 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 39 247 | 55 865 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 111 | 101 364 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 78 437 | -10 195 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 25 228 | 71 189 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 1 043 124 | 860 415 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 69 131 | 145 123 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 418 427 | 2 195 600 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -137 746 | -3 996 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 177 369 | 791 768 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 661 678 | 1 629 875 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 718 | 80 037 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 261 000 | -11 750 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 514 406 | -1 133 403 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 844 711 | 2 278 483 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -541 927 | -1 286 872 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -35 990 | -148 542 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 638 327 | 2 716 305 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 598 890 | -17 402 527 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 981 212 | 13 911 634 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 160 | -25 226 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 134 | 5 194 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 524 | 11 887 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 351 820 | -3 499 038 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 958 | 1 375 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 012 105 | -781 358 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 675 745 | 2 457 103 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 687 850 | 1 675 745 |
Страница была полезной?