Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк Северный морской путь
Регистрационный номер
3368
БИК
44583503
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 921 197 | -1 082 138 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 866 534 | 2 933 357 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 602 660 | -2 743 341 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 531 136 | 399 446 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -165 608 | -102 175 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 349 277 | 236 566 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 192 554 | 483 968 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 421 534 | 14 942 769 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 572 705 | -16 995 756 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -400 311 | -236 972 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 970 153 | 1 612 004 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -612 942 | -144 474 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 231 727 | -8 268 883 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 187 148 | -12 389 611 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 693 356 | -1 478 593 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 10 832 133 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 386 378 | 1 541 573 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 23 054 302 | 20 057 449 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 806 583 | 2 313 558 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 288 790 | -19 015 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 048 956 | 529 866 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 561 | -328 011 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 639 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -100 540 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 100 000 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -442 470 | -154 181 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 197 | 656 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 844 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -435 891 | -481 536 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 500 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -170 080 | -568 064 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 154 927 | -519 734 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 13 636 939 | 14 156 673 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 482 012 | 13 636 939 |
Страница была полезной?