• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Регистрационный номер
3340
БИК
44525108
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.79

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 327 464 1 788 654
1.1.1 Проценты полученные 6 366 092 5 754 222
1.1.2 Проценты уплаченные -3 793 962 -3 219 403
1.1.3 Комиссии полученные 5 050 11 734
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 595 -2 027
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -33 548 122 466
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 69 028
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 48 663 52 723
1.1.8 Прочие операционные доходы 9 148 9 345
1.1.9 Операционные расходы -1 108 981 -691 924
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -162 403 -317 510
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 213 385 -2 476 380
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -455 914 20 510
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 680 746 726 173
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -12 883 678 -28 312 167
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -378 102 -7 821
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 8 270 000 116 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 826 758 25 097 839
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 183 025 -53 899
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 7 198 496 -11 134
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 200 -51 881
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 114 079 -687 726
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -500 746 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -7 401 -7 663
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 153 817 151 147
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -269 047 -22 829
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -917 -227
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -624 294 120 428
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 074 -1 506
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -511 289 -568 804
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 502 026 2 070 830
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 990 737 1 502 026
Страница была полезной?