Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гаранти Банк- Москва (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3275
БИК
44525347
Почтовый адрес
123317, Москва, Пресненская наб., д.8, стр1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 240 112 | 37 652 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 714 322 | 576 592 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 235 892 | 135 243 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 98 599 | 73 476 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 13 379 | 6 363 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 367 | 49 585 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 303 | 14 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 301 238 | 299 140 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 60 970 | 221 269 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -718 336 | 582 603 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 337 | -1 639 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 727 669 | 645 945 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 826 | 82 699 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 759 789 | -2 197 545 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -405 271 | 2 501 033 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 719 610 | -448 849 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 632 | 959 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -478 224 | 620 255 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 510 768 | -7 363 490 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 089 977 | 5 972 403 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 759 608 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 910 | -88 516 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 289 | 4 304 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 571 588 | -715 691 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 761 | 11 407 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 114 125 | -84 029 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 272 604 | 356 633 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 386 729 | 272 604 |
Страница была полезной?