• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация Межбанковский Кредитный Союз (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3242
БИК
44585670
Почтовый адрес
119002, г.Москва, Плотников переулок, д.19/38, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -14 736 -2 729
1.1.1 Проценты полученные 13 035 34 691
1.1.2 Проценты уплаченные 0 0
1.1.3 Комиссии полученные 754 1 280
1.1.4 Комиссии уплаченные -178 -219
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -8
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 0 2
1.1.8 Прочие операционные доходы 23 1 448
1.1.9 Операционные расходы -30 398 -39 197
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам 2 028 -726
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -52 689 -690 982
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 0 0
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 0 0
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 153 780
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -83 325 -678 148
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 29 485 -13 629
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 15
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -67 425 -693 711
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 55 096
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 236 -10
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 236 55 086
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 -19
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -68 663 -638 644
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 212 483 851 127
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 143 820 212 483
Страница была полезной?