Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Новый Кредитный Союз (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

БИК

44552296

Почтовый адрес

107140, г.Москва, ул.Русаковская, д.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	42 687	74 811
1.1.1	Проценты полученные	126 586	140 937
1.1.2	Проценты уплаченные	21 435	16 607
1.1.3	Комиссии полученные	19 645	19 209
1.1.4	Комиссии уплаченные	1 737	1 401
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-9	1 007
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	21 951	28 835
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 923	4 704
1.1.9	Операционные расходы	91 991	88 309
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 246	-13 564
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	37 152	-163
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 384	-80
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 769	15 223
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-280 436	-50 405
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 812	-300
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	320 222	33 754
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 740	1 300
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-91	345
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	79 839	74 648
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-39 425	-5 000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	20 108	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 329	-864
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	60	200
2.7	Дивиденды полученные	567	546
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-20 019	-5 118
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-22 500	-26 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-22 500	-26 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 309	1 247
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	38 629	44 777
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	103 825	59 048
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	142 454	103 825

Страница была полезной?