Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКБ РосЕвроБанк (открытое акционерное общество))
Регистрационный номер
3137
БИК
44585777
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 412 180 | 2 787 048 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 944 918 | 5 033 293 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 697 894 | -1 439 285 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 487 191 | 1 084 521 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -309 680 | -243 647 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 132 530 | -89 866 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 104 983 | 644 427 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 78 632 | 46 047 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 444 179 | -1 891 227 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -884 321 | -357 215 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 948 394 | -2 839 803 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -452 518 | -101 941 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 363 856 | -4 930 055 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 320 888 | -13 023 750 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 203 268 | -28 020 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 426 897 | -1 584 784 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 276 767 | 15 590 755 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -532 021 | 1 236 192 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 220 493 | 1 800 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 463 786 | -52 755 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -190 350 | -29 372 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 063 | 1 461 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 445 | 8 883 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -186 842 | -19 028 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 738 907 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -500 000 | -407 342 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 238 907 | -407 342 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -262 046 | -304 108 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 253 805 | -783 232 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 968 476 | 8 751 708 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 222 281 | 7 968 476 |
Страница была полезной?