Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Судостроительный банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2999
БИК
44579918
Почтовый адрес
115035, Москва, Раушская наб., 4/5, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 193 019 | 704 768 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 126 755 | 3 525 031 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 197 912 | -1 988 572 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 294 891 | 225 119 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -101 180 | -86 573 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 286 709 | -37 396 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 38 927 | 44 171 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -992 156 | -857 162 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -263 015 | -119 850 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 634 101 | -411 095 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -582 921 | -75 721 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 298 166 | -3 226 738 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -190 174 | 133 127 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 301 052 | -5 198 256 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 290 746 | 442 404 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 763 366 | 3 039 210 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 912 632 | 4 469 393 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 058 | 5 486 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 827 120 | 293 673 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 038 176 | -17 851 007 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 903 321 | 17 501 381 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -69 850 | -53 699 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 414 | 5 092 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 204 291 | -398 233 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 000 | -3 050 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 000 | -3 050 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 31 967 | -43 397 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 652 796 | -151 007 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 655 775 | 3 806 782 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 308 571 | 3 655 775 |
Страница была полезной?