Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк Авангард
Регистрационный номер
2879
БИК
44525201
Почтовый адрес
115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 225 697 | 1 247 264 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 359 499 | 3 315 837 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 280 393 | -1 362 045 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 276 161 | 1 300 248 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -266 627 | -171 523 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 134 | -136 129 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 210 757 | 243 145 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 163 094 | 394 725 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 991 331 | -2 162 411 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -245 597 | -174 583 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 633 763 | -429 326 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -377 519 | -81 914 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 105 152 | 1 259 706 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 329 286 | -10 282 103 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 030 919 | -214 249 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -500 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 953 155 | -882 301 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 238 028 | 6 961 630 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 823 496 | 68 836 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 078 858 | 3 243 536 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 383 102 | -2 467 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 859 460 | 817 938 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -680 216 | -939 637 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 131 514 | 379 475 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -264 923 | -178 860 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 813 | 490 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -40 710 | -35 880 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -852 522 | -774 412 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 247 734 | -201 210 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 254 672 | -157 684 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 803 511 | 6 961 195 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 11 058 183 | 6 803 511 |
Страница была полезной?