• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИАСТРУМ БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771
БИК
44585184
Почтовый адрес
127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 336 888 381 652
1.1.1 Проценты полученные 10 200 353 8 504 136
1.1.2 Проценты уплаченные -4 570 412 -4 901 864
1.1.3 Комиссии полученные 1 292 769 1 483 927
1.1.4 Комиссии уплаченные -227 705 -238 112
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 319 376 179 825
1.1.8 Прочие операционные доходы 48 802 275 516
1.1.9 Операционные расходы -4 370 257 -4 429 705
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -356 038 -492 071
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 459 347 -2 963 497
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 321 327 -367 292
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -5 158 565 -17 051 010
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 190 065 444 407
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -3 668 985 11 378 936
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 799 772 1 474 811
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -858 953 1 176 622
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -84 008 -19 971
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 877 541 -2 581 845
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -8 857 4 883
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 51 004 270 573
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -450 410 -446 520
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 75 285 43 038
2.7 Дивиденды полученные 660 526
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -332 318 -127 500
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -57 531 -131 568
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 487 692 -2 840 913
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 484 336 10 325 249
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 7 972 028 7 484 336
Страница была полезной?