Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2721
БИК
48702781
Почтовый адрес
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская 68
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 051 | 31 264 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 424 637 | 379 206 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -201 758 | -229 575 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 122 997 | 106 671 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 782 | -10 717 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -319 | -265 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 080 | 11 845 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 76 813 | 91 040 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -352 843 | -300 695 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 774 | -16 246 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 553 814 | 163 430 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 528 | -5 546 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 123 354 | -3 200 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 192 790 | -1 266 278 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 824 | 139 728 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -37 161 | 26 580 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 312 518 | 1 254 520 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -18 900 | 21 335 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 565 | -3 709 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 613 865 | 194 694 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -905 696 | -419 130 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 537 081 | 151 077 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -261 277 | -21 157 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 172 104 | 3 694 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 959 | -15 643 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 355 | 69 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -460 392 | -301 090 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 236 | -2 613 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 153 709 | -109 009 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 624 632 | 733 641 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 778 343 | 624 632 |
Страница была полезной?