Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Королевский Банк Шотландии
Регистрационный номер
2594
БИК
44525217
Почтовый адрес
125009, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 866 | 1 858 525 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 184 001 | 1 492 558 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -695 330 | -605 617 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 439 079 | 707 350 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -92 821 | -99 199 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -20 372 | 18 328 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 758 573 | 1 617 849 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 702 143 | 815 875 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 872 618 | -1 767 257 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -377 789 | -321 362 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -977 068 | 890 716 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -277 397 | -21 317 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 796 433 | -215 787 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 794 195 | -3 297 206 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 270 582 | -413 233 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -788 872 | 117 216 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 924 951 | 5 432 393 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -104 094 | -711 350 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -952 202 | 2 749 241 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 225 078 | -2 669 234 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 431 310 | 4 880 545 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 915 | -5 605 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 960 | 2 446 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 168 277 | 2 208 152 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -3 395 469 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -3 395 469 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -97 563 | 117 486 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -881 488 | 1 679 410 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 544 343 | 3 864 933 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 662 855 | 5 544 343 |
Страница была полезной?