Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (ОАО)
Регистрационный номер
2587
БИК
49240803
Почтовый адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, 88А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 337 407 | 293 943 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 902 576 | 1 919 768 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -963 485 | -1 027 980 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 253 045 | 244 894 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 262 | -20 956 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -419 | -1 563 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 312 | 18 318 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 58 043 | 36 350 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -791 210 | -770 154 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -120 193 | -104 734 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 393 398 | -948 101 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -57 196 | -70 114 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 252 056 | -3 276 465 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 962 371 | -1 005 959 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -46 420 | -60 501 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 486 | 24 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -673 175 | 4 063 582 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -194 471 | -592 760 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 66 489 | -5 908 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 730 805 | -654 158 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -947 278 | -191 181 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 235 631 | 129 347 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 39 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -102 678 | -15 367 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 407 213 | 178 801 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -407 073 | 101 600 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -23 000 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 23 000 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -8 125 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 23 000 | -31 125 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 872 | -8 296 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 361 604 | -591 979 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 558 639 | 2 150 618 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 920 243 | 1 558 639 |
Страница была полезной?