Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)
Регистрационный номер
2494
БИК
44525236
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 002 676 | 643 171 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 318 094 | 912 617 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -458 785 | -190 564 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 783 | 61 233 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -66 012 | -31 516 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -77 030 | 159 326 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 306 268 | 652 955 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 197 099 | 1 790 126 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 727 222 | -2 485 948 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -555 519 | -225 058 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 424 520 | 19 233 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -353 874 | -71 772 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 281 809 | -7 511 622 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 159 996 | -3 200 895 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 323 489 | 740 226 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 248 554 | 10 129 114 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 719 115 | -35 908 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 401 | -29 911 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 427 196 | 662 404 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -149 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 56 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -203 162 | -74 517 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 304 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -203 106 | -74 362 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -396 256 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -396 256 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 468 | -3 622 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 235 558 | 188 164 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 114 182 | 926 018 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 349 740 | 1 114 182 |
Страница была полезной?