Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
«Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)»
Регистрационный номер
2428
БИК
43601869
Почтовый адрес
443041, г.Самара, ул.Садовая, дом 175
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 840 | 96 884 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 400 879 | 309 864 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -291 190 | -207 221 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 82 127 | 67 936 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 768 | -9 203 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 54 695 | 101 198 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 524 | 8 902 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 866 | 4 805 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -214 558 | -164 723 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 735 | -14 674 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 327 544 | 493 525 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 250 | -8 110 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -54 365 | -49 080 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 271 126 | -728 926 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 186 | 5 374 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -74 311 | 78 905 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 651 664 | 997 350 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 52 648 | 192 708 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 098 | 5 304 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 356 384 | 590 409 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -64 767 | -59 486 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 66 373 | 53 811 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 33 | 33 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 965 | -25 010 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 241 | 1 569 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 559 | 268 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 526 | -28 815 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 14 930 | 13 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 14 930 | 13 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 529 | 3 484 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 341 259 | 578 078 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 300 916 | 722 838 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 642 175 | 1 300 916 |
Страница была полезной?