• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 742 895 620 253
1.1.1 Проценты полученные 3 122 878 2 185 658
1.1.2 Проценты уплаченные -2 064 946 -1 314 924
1.1.3 Комиссии полученные 311 472 316 744
1.1.4 Комиссии уплаченные -52 329 -78 147
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 38 064 30 598
1.1.8 Прочие операционные доходы 54 370 27 578
1.1.9 Операционные расходы -528 073 -451 126
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -138 541 -96 128
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -6 932 -3 293 399
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -151 503 -74 734
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 370 456 -13 025 132
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 167 356 -273 916
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 105 149 250 244
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 357 266 6 363 363
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 643 652 2 374 678
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -758 396 1 092 098
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 735 963 -2 673 146
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 756 143 -4 462 369
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 625 321 4 581 808
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -34 640 -1 261 434
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 11 710 17 174
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -153 752 -1 124 821
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -50 896 -7 301
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -50 896 -7 301
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 36 888 -210 971
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 568 203 -4 016 239
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 927 977 7 944 216
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 4 496 180 3 927 977
Страница была полезной?