• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество МТС-Банк
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 241 026 581 677
1.1.1 Проценты полученные 9 769 345 10 103 419
1.1.2 Проценты уплаченные -5 251 867 -7 481 146
1.1.3 Комиссии полученные 1 175 359 1 030 635
1.1.4 Комиссии уплаченные -299 859 -224 286
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -204 568 458 992
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -3 619
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 169 564 176 775
1.1.8 Прочие операционные доходы 26 531 -13 720
1.1.9 Операционные расходы -4 902 808 -3 240 280
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -240 671 -225 092
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -8 805 228 -14 720 319
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -253 201 -83 133
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 811 001 -9 641 130
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9 895 917 -21 686 369
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 265 345 992 993
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5 193 207 -1 500 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 355 884 1 082 085
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -5 736 723 15 899 020
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 361 310 3 361 361
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -10 570 658 -3 044 426
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -70 921 -100 720
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -8 564 201 -14 138 642
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 373 670 -2 572 195
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 7 304 978 6 474 119
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -39 449
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 4 908 230
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -204 073 -266 675
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 228 168 3 694
2.7 Дивиденды полученные 11 519 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 966 922 8 507 724
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -716 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -716 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 69 243 1 203 121
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 528 752 -4 427 797
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 14 785 700 19 213 496
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 12 256 947 14 785 700
Страница была полезной?