Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк Интеза
Регистрационный номер
2216
БИК
44525922
Почтовый адрес
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 376 404 | 3 519 638 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 310 027 | 9 292 736 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 583 783 | -2 937 339 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 971 771 | 1 080 617 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -162 244 | -136 776 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 692 | -297 921 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -99 497 | 74 570 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -38 376 | -60 594 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 636 217 | -3 355 331 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -385 969 | -140 324 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 010 969 | -2 130 815 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -237 430 | -14 541 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 698 | 582 066 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 534 990 | -13 561 924 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 103 395 | 229 282 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 330 162 | 8 485 870 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 106 386 | 2 518 782 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 533 | 4 666 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -103 333 | -375 016 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 634 565 | 1 388 823 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 707 116 | -13 547 012 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 636 096 | 13 167 982 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 172 172 | -1 425 781 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 211 618 | 476 752 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 574 | -1 328 059 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 90 622 | -55 611 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 575 517 | 5 153 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 827 620 | 4 822 467 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 252 103 | 4 827 620 |
Страница была полезной?