• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер
1704
БИК
45005803
Почтовый адрес
630005, г.Новосибирск, ул.Каменская, д.51

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -41 715 -11 785
1.1.1 Проценты полученные 48 741 59 382
1.1.2 Проценты уплаченные -22 994 -23 137
1.1.3 Комиссии полученные 13 522 21 192
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 076 -5 063
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 266 678
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 954 492
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 354 169
1.1.9 Операционные расходы -78 954 -62 100
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -1 528 -3 398
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -109 370 44 154
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 188 532
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 402 -476
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -186 479 76 822
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -685 -1 515
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -20 4
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 80 406 -34 188
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 046 2 750
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 240 225
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -151 085 32 369
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -604 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6 420 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 690 -18 569
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 16 065 652
2.7 Дивиденды полученные 20 44
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 211 -17 873
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 30 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 30 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -90 -97
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -113 964 14 399
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 197 619 183 220
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 83 655 197 619
Страница была полезной?