Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1598
БИК
44579694
Почтовый адрес
107031, Москва, Дмитровский пер.д.3, стр.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 888 | 31 651 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 314 159 | 306 282 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -157 420 | -177 302 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 122 969 | 105 487 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 703 | -7 980 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 64 | 2 841 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 985 | 15 373 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 45 494 | 38 143 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -268 493 | -226 530 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 167 | -24 663 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 167 817 | 145 458 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -67 058 | -5 847 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -916 751 | -183 837 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 813 | 4 901 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 147 421 | 661 439 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 504 | -333 990 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 35 514 | 2 792 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 215 705 | 177 109 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -132 842 | -70 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 134 818 | 75 968 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -839 | -9 911 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 318 | 2 293 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 455 | -1 650 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 459 | -7 117 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 236 619 | 168 342 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 183 974 | 1 015 632 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 420 593 | 1 183 974 |
Страница была полезной?