• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество городской коммерческий банк «Автоградбанк»
Регистрационный номер
1455
БИК
49240748
Почтовый адрес
423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43.

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 156 155 183 130
1.1.1 Проценты полученные 578 085 448 803
1.1.2 Проценты уплаченные -279 221 -219 051
1.1.3 Комиссии полученные 157 628 143 984
1.1.4 Комиссии уплаченные -22 454 -15 454
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 815 -4 343
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 426 6 166
1.1.8 Прочие операционные доходы 51 901 54 487
1.1.9 Операционные расходы -309 745 215 274
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -26 650 -16 188
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 47 919 -3 722
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -22 999 -11 061
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 755 47 329
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -714 453 -1 309 874
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -82 075 -26 992
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -8 315
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -36 917 100 015
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 878 768 1 273 373
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 20 061 15 944
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 779 10 517
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 204 074 179 408
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 250
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -90 485 -88 869
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 97 062 38 021
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 577 -50 598
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -7 001
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -7 001
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -3 283 -2 062
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 207 368 119 747
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 470 651 350 904
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 678 019 470 651
Страница была полезной?