• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -8 735 257 18 757 691
1.1.1 Проценты полученные 171 985 457 170 381 939
1.1.2 Проценты уплаченные -117 724 828 -110 816 799
1.1.3 Комиссии полученные 12 506 037 10 918 906
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 493 040 -911 804
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -16 706 546 -3 233 767
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -17 315 299 -15 468 941
1.1.8 Прочие операционные доходы 72 448 127 16 067 117
1.1.9 Операционные расходы -99 812 083 -35 607 700
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -11 623 082 -12 571 260
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 250 007 092 41 337 039
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -20 356 965 -1 127 461
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -124 191 768 90 127 542
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -679 040 270 -131 666 494
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -39 191 350 -944 825
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 198 544 975 -287 170 904
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 326 697 414 161 547 386
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 513 925 515 221 035 904
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 636 424 1 016 188
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 52 993 017 -7 651 036
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 18 990 100 -3 829 261
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 241 271 835 60 094 730
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -465 966 231 -165 200 104
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 265 879 097 112 263 828
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 146 277 -1 344 390
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 670 203 1 269 577
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 221 037 -3 350 364
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 829 629 812 775
2.7 Дивиденды полученные 25 836 316 5 008 365
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -177 825 746 -50 540 313
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 -6
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6 0
3.4 Выплаченные дивиденды -6 067 431 -6 066 566
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 067 425 -6 066 572
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 436 449 -32 392
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 59 815 113 3 455 453
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 130 988 602 118 632 357
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 190 803 715 122 087 810
Страница была полезной?