Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество ЮниКредитБанк
Регистрационный номер
1
БИК
44525545
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 113 106 | 14 337 367 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 40 639 571 | 36 569 671 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 14 981 124 | 20 028 535 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 393 946 | 6 133 022 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 1 425 070 | 847 466 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -801 213 | -1 053 745 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 161 256 | 2 524 856 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 796 140 | 239 471 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 7 460 156 | 6 576 797 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 2 887 732 | 2 623 110 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 628 516 | -9 000 447 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 909 001 | -1 436 918 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 574 233 | -13 945 471 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -182 390 546 | -154 108 443 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 168 082 | -608 845 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 27 718 426 | 87 003 259 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 129 541 872 | 58 738 846 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 98 734 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 287 504 | 15 028 727 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 875 376 | 328 398 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 741 622 | 5 336 920 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -69 636 598 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 38 668 003 | 91 176 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 759 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 275 685 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 922 314 | -532 439 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 355 | 4 125 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 20 928 | 35 184 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 604 700 | -401 954 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 173 985 | 4 199 987 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 409 580 | -4 176 322 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 235 595 | 23 665 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 297 825 | 1 785 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 800 847 | 4 960 416 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 38 697 303 | 33 736 887 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 30 896 456 | 38 697 303 |
Страница была полезной?