Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Тверьуниверсалбанк»(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
777
БИК
42809707
Почтовый адрес
г. Тверь, ул. Володарского, 34
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 97 285 | 80 657 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 495 484 | 511 360 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -198 039 | -256 663 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 134 663 | 107 687 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 973 | -11 077 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 566 | 20 623 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 902 | 12 740 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -325 360 | -257 714 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -34 958 | -46 299 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -291 794 | 437 257 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 559 | -6 172 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -503 593 | -447 685 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 572 | 5 637 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -123 | -1 519 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 238 761 | 887 721 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -950 | 1 092 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 242 | -1 817 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -194 509 | 517 914 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -217 680 | -541 865 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 395 006 | 249 532 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 995 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 685 | 40 085 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 837 | -7 720 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 711 | 3 326 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 263 | 401 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 176 148 | -259 236 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 | -21 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 | -21 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 158 | -5 012 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -15 207 | 253 645 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 669 962 | 416 317 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 654 755 | 669 962 |
Страница была полезной?