Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Банк Столичное Кредитное Товарищество (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

435

БИК

44525186

Почтовый адрес

105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 367	-149 887
1.1.1	Проценты полученные	65 756	138 345
1.1.2	Проценты уплаченные	-7 156	-34 496
1.1.3	Комиссии полученные	26 217	99 895
1.1.4	Комиссии уплаченные	-558	-314
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-42	127
1.1.8	Прочие операционные доходы	11 505	403 447
1.1.9	Операционные расходы	-72 559	-676 944
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 796	-79 947
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	918 993	90 135
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	599	505
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	933 814	248 371
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 693	6 564
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-6 096	-103 312
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-12 208	-62 611
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 191	618
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	937 360	-59 752
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-50	-2 294
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	893	1 007
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	843	-1 287
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-904 356	-99
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-904 356	-99
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	316	-31
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	34 163	-61 169
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	82 208	143 377
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	116 371	82 208

Страница была полезной?