Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное общество «НОМОС-БАНК-Сибирь»
Регистрационный номер
410
БИК
45004897
Почтовый адрес
630102,г.Новосибирск, ул.. Кирова,44.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 484 218 | 434 919 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 546 670 | 669 932 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -174 995 | -275 736 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 217 380 | 218 409 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -29 047 | -28 336 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 64 672 | 65 047 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 119 195 | 35 451 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -246 892 | -235 891 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 765 | -13 957 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -595 165 | -376 994 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 217 | -4 845 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -250 305 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -888 216 | -325 267 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 502 | 16 534 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -309 893 | 348 971 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 615 194 | -171 082 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 465 | 9 000 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -110 947 | 57 925 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 585 | -2 045 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 194 | 227 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 391 | -1 818 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -56 538 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -56 538 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 109 | 5 736 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -164 767 | 61 843 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 714 667 | 652 824 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 549 900 | 714 667 |
Страница была полезной?