Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация Сергиево-Посадская Расчетная Палата (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

БИК

44552691

Почтовый адрес

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 318	1 880
1.1.1	Проценты полученные	1 406	9 820
1.1.2	Проценты уплаченные	-34	-409
1.1.3	Комиссии полученные	35 891	47 358
1.1.4	Комиссии уплаченные	-761	-697
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-6	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1	-1 227
1.1.8	Прочие операционные доходы	243	-95
1.1.9	Операционные расходы	-33 715	-50 996
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 707	-1 874
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 618	-92 208
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 062	341
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-9 882	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	5 457	32 232
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	225	25
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 524	-124 850
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	120	44
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 300	-90 328
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-447	-479
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-447	-478
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	1 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	1 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-73	-173
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-820	-90 979
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	64 717	155 696
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	63 897	64 717

Страница была полезной?