Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк НОВОЕ ВРЕМЯ (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3492
БИК
44599115
Почтовый адрес
Россия 109028, г.Москва ул. Воронцово Поле, д. 5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 201 | 22 735 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 132 368 | 66 255 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -31 356 | -14 301 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 16 706 | 12 079 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 450 | -1 714 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 493 | 35 765 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 055 | -4 566 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 018 | 3 816 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -103 418 | -59 056 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 229 | -15 543 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 602 664 | 21 468 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 543 | -6 640 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 411 647 | -426 556 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -486 676 | -456 660 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -62 277 | -40 302 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -174 479 | 174 479 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 666 426 | 766 933 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 254 217 | 10 128 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 349 | 86 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 619 865 | 44 203 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -30 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 171 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 749 | -3 021 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 366 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 26 788 | -33 021 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 970 | 9 037 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 674 623 | 20 219 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 94 770 | 74 551 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 769 393 | 94 770 |
Страница была полезной?