Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АйСиАйСиАй Банк Евразия(Общество с ограниченной с ответственностью)
Регистрационный номер
3329
БИК
44525870
Почтовый адрес
Российская Федерация,125047, город Москва,4-й Лесной переулок,дом 4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 223 647 | 354 276 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 566 666 | 646 298 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -213 956 | -348 632 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 82 976 | 64 287 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 758 | -7 935 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -5 590 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 775 | 248 996 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 435 | 1 708 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -196 912 | -215 218 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 579 | -29 638 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 635 835 | 1 612 268 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -48 497 | 5 448 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -336 835 | 4 536 325 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 210 | 31 643 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 100 538 | -3 241 449 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -618 502 | 288 066 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 505 747 | -7 765 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 412 188 | 1 966 544 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -327 636 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 512 237 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 | -20 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 92 338 | 1 799 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -235 325 | 514 016 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -294 905 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -294 905 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 222 754 | 66 079 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 719 664 | 2 546 639 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 971 806 | 425 167 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 252 142 | 2 971 806 |
Страница была полезной?