Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ВЕГА-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3270
БИК
44552297
Почтовый адрес
105118, г. Москва, проспект Буденного, д.32а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 071 | -70 054 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 327 641 | 336 649 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -218 926 | -216 186 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 143 463 | 114 397 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 645 | -5 170 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 427 | 7 898 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 38 022 | 5 297 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -264 193 | -257 331 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -24 718 | -55 608 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 235 050 | -211 376 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 727 | 8 651 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 285 914 | -565 830 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 023 | 24 128 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 577 897 | 251 166 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -754 | 130 313 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -429 | -59 804 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 240 121 | -281 430 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -229 088 | -76 996 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 43 898 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 329 | -4 973 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 101 | -2 220 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -185 418 | -84 189 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 58 300 | 35 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -58 300 | -42 691 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -7 691 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 392 | -29 512 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 062 095 | -402 822 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 651 727 | 2 054 549 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 713 822 | 1 651 727 |
Страница была полезной?