Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
3205
БИК
44552591
Почтовый адрес
109004, Москва, Большой Дровяной пер, д.7/9, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 492 749 | 25 676 |
1.1.1 | Проценты полученные | 1 329 326 | 833 590 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -673 120 | -413 332 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 210 711 | 182 228 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 277 | -11 464 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 156 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 122 695 | 93 010 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 116 417 | 44 193 |
1.1.9 | Операционные расходы | -517 172 | -644 223 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -82 987 | -58 326 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 247 166 | 1 794 482 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -96 765 | -33 355 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 019 768 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -593 027 | -3 949 281 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 170 876 | -21 302 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -12 001 | 205 009 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 831 625 | 5 415 791 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 438 | 26 562 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -47 212 | 151 058 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 739 915 | 1 820 158 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 | -540 001 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 440 000 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -166 768 | -39 051 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 705 | 500 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 273 918 | -578 552 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 147 | -5 786 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 024 980 | 1 235 820 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 512 692 | 1 276 872 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 537 672 | 2 512 692 |
Страница была полезной?