Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк «Ипотека-Инвест» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

БИК

49209821

Почтовый адрес

4220039, г.Казань,ул.Восстания,58

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	45 805	39 985
1.1.1	Проценты полученные	243 233	276 136
1.1.2	Проценты уплаченные	-153 006	-173 618
1.1.3	Комиссии полученные	64 335	56 875
1.1.4	Комиссии уплаченные	-12 635	-12 465
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 330	6 608
1.1.8	Прочие операционные доходы	14 039	4 162
1.1.9	Операционные расходы	-111 991	-104 973
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 500	-12 740
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-182 274	131 233
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-16 816	-332
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-491 415	728 965
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	7 939	-119 107
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-109 150
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	141 515	-351 600
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	177 270	17 725
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-40 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-767	4 732
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-136 469	171 218
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 889	-132 757
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6 622	6 174
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 267	-126 583
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-1 786
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-1 786
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	926	-507
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-138 810	42 342
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	465 497	423 155
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	326 687	465 497

Страница была полезной?