Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк „Татфондбанк“
Регистрационный номер
3058
БИК
49205815
Почтовый адрес
420111, РФ, Республика Татарстан,г.Казань, ул.Чернышевского, д.43/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 357 164 | 705 037 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 327 995 | 5 564 379 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 313 956 | -4 423 974 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 703 497 | 319 671 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -233 285 | -173 531 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 525 | 21 732 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 100 228 | 18 718 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 209 682 | 1 214 200 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 284 972 | -1 747 747 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -154 550 | -88 411 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 664 450 | -184 191 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -345 196 | -151 881 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 294 153 | -1 468 054 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 393 802 | 948 752 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 047 059 | -7 192 611 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 517 343 | -5 358 820 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 623 797 | -1 217 162 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 273 957 | 10 893 845 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 362 659 | 3 536 936 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -33 096 | -175 196 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 021 614 | 520 846 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -817 442 | -376 164 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 385 | 226 533 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 084 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 18 222 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -192 199 | -89 667 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 118 | 14 862 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -993 222 | -206 214 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 649 | 24 846 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 049 041 | 339 478 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 140 276 | 2 800 798 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 189 317 | 3 140 276 |
Страница была полезной?