Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк АРСЕНАЛ ( общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

БИК

44579686

Почтовый адрес

129090 Москва ул.Мещанская д.7 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-47 683	14 185
1.1.1	Проценты полученные	58 391	124 199
1.1.2	Проценты уплаченные	-23 423	-46 743
1.1.3	Комиссии полученные	10 700	16 313
1.1.4	Комиссии уплаченные	-540	-644
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	10	12 689
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	220	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	934	1 531
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 504	1 914
1.1.9	Операционные расходы	-93 014	-91 707
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 465	-3 367
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-222 749	54 818
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 333	11 419
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	206 314	1 884 239
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 843	49
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-43 538	43 809
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-398 083	-1 858 205
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	11 610	-28 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 562	1 507
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-270 432	69 003
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 600	-2 134
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 600	-2 134
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 849	1 900
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-267 183	68 769
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	338 845	270 076
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	71 662	338 845

Страница была полезной?