Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СОФРИНО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

БИК

44525375

Почтовый адрес

125009, г.Москва, Леонтьевский пер., д.2А, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	129 573	134 453
1.1.1	Проценты полученные	595 371	467 819
1.1.2	Проценты уплаченные	-311 959	-265 580
1.1.3	Комиссии полученные	13 073	10 579
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 991	-1 651
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	35 896	114 796
1.1.8	Прочие операционные доходы	18 194	9 169
1.1.9	Операционные расходы	-196 547	-177 517
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-22 464	-23 162
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-130 339	-245 374
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-66 386	-36 851
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 000 213	-1 814 471
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-25 315	30 335
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-45 000	36 219
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 006 596	1 538 059
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-21	1 335
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-766	-110 921
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10 777	-792
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 916	-6 752
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	617	472
2.7	Дивиденды полученные	97	82
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5 575	-6 990
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 105	-4 131
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	704	-122 042
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	205 366	327 408
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	206 070	205 366

Страница была полезной?