Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Славянский кредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2960
БИК
44585788
Почтовый адрес
119415 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 175 644 | 178 530 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 645 016 | 512 455 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -199 074 | -182 179 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 82 365 | 76 416 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 931 | -16 705 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 27 148 | 16 766 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 697 | 78 629 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 002 | 15 774 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -337 903 | -286 191 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -59 676 | -36 435 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 67 291 | -51 424 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 164 | -2 158 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -62 181 | -14 931 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -300 983 | -366 844 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 133 594 | -28 191 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 152 063 | 378 306 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 176 666 | -15 310 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 296 | -2 296 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 242 935 | 127 106 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 852 | -7 486 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 569 | 273 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 283 | -7 213 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -68 538 | -36 198 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 169 114 | 83 695 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 762 244 | 1 678 549 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 931 358 | 1 762 244 |
Страница была полезной?