Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2948
БИК
46015938
Почтовый адрес
344022, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 188а/47/221
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 471 | 44 009 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 135 810 | 131 419 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -67 710 | -65 965 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 61 508 | 52 912 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 353 | -11 893 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 136 | 84 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 668 | 11 620 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 219 | 24 274 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -100 237 | -92 252 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 570 | -6 190 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -100 722 | -9 857 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 461 | -1 253 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 089 | -376 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -169 914 | -86 913 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 38 543 | -50 663 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 198 | -145 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 391 | 132 539 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 33 590 | -3 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 | -46 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -78 251 | 34 152 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 538 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 198 | 8 379 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 449 | -1 374 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 023 | 59 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 772 | 5 526 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -22 122 | -27 216 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -22 122 | -27 216 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 411 | -2 638 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -94 190 | 9 824 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 334 393 | 324 569 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 240 203 | 334 393 |
Страница была полезной?