Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2763
БИК
44583267
Почтовый адрес
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 646 705 | 422 955 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 261 634 | 5 267 833 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 641 865 | -3 785 129 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 027 998 | 788 033 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -146 102 | -145 282 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 502 | 286 407 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 374 798 | 56 275 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 349 354 | 494 233 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 439 435 | -2 269 798 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -124 175 | -269 617 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 725 626 | -1 288 600 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 775 868 | -103 669 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 231 141 | -4 189 043 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -23 276 071 | -12 845 494 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 510 350 | -1 203 696 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 006 700 | -1 007 971 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 241 898 | -561 211 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 674 880 | 12 821 577 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 414 270 | -697 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 041 867 | 5 694 124 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 202 475 | 107 480 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 372 331 | -865 645 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 194 860 | -15 857 947 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 273 062 | 18 038 853 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -505 550 | -2 342 473 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 97 168 | 57 869 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | -2 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 330 178 | -103 700 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 187 | -165 387 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 070 340 | -1 134 732 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 392 921 | 4 527 653 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 463 261 | 3 392 921 |
Страница была полезной?