Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Интеркапитал-Банк»(общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706
БИК
48952630
Почтовый адрес
430030,г.Саранск,ул.Строительная,д.15
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 120 196 | 69 773 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 180 276 | 135 047 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 037 | -18 256 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 83 650 | 82 172 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 617 | -2 949 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 424 | 244 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 101 | 29 671 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 181 | 13 040 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -148 023 | -162 345 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 759 | -6 851 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -327 627 | 35 244 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 525 | -5 695 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 975 | -12 563 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -965 101 | -396 345 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 338 | 13 846 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -73 582 | 73 596 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 475 608 | 416 372 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 275 175 | -81 460 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 839 | 27 493 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -207 431 | 105 017 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -151 112 | -5 778 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 39 200 | 14 501 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 155 | -31 144 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 401 | 714 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 131 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -91 666 | -21 576 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 209 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 209 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -305 | -213 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -90 402 | 83 228 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 433 436 | 350 209 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 343 034 | 433 436 |
Страница была полезной?