Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГОРОД закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2644
БИК
44552571
Почтовый адрес
Москва, 152280, 1-ый Автозаводский проезд, д.4, корп.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 170 169 | 16 315 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 378 541 | 249 747 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -143 641 | -91 694 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 90 038 | 46 671 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 667 | -9 748 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 003 | 16 573 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -691 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 641 | 18 494 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 174 499 | 36 995 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -330 142 | -241 455 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 412 | -9 268 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -288 716 | 351 308 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -50 657 | -34 045 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 888 | 23 117 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 198 375 | -992 489 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -53 160 | -19 714 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 300 572 | -37 468 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 752 395 | 1 412 852 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -8 153 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -56 252 | -6 906 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 873 | 14 114 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -118 547 | 367 623 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 263 941 | -95 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 466 110 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -110 438 | -12 324 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 160 | 6 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 91 891 | -12 413 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -317 | 622 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -26 973 | 355 832 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 672 453 | 316 621 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 645 480 | 672 453 |
Страница была полезной?