Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «БайкалБанк»
Регистрационный номер
2632
БИК
48142736
Почтовый адрес
Республика Бурятия,г.Улан-Удэ,ул.Красноармейская,28
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 916 | 218 331 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 573 198 | 490 249 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -373 167 | -308 338 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 293 276 | 248 191 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -33 501 | -24 058 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -466 | 117 533 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 749 | 14 900 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 989 760 | 868 729 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 347 039 | -1 176 543 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 894 | -12 332 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 472 413 | 1 085 991 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -45 521 | -13 129 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 51 310 | -73 563 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 202 884 | -696 445 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -216 152 | -84 691 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 243 | 5 530 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 882 162 | 1 939 458 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -186 | -4 867 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 927 | 13 698 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 569 329 | 1 304 322 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -464 200 | -764 318 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 359 442 | 167 743 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -159 718 | -228 210 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 38 397 | 233 503 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 906 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -223 173 | -591 282 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 365 | -232 240 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 390 791 | 480 800 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 437 026 | 922 673 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 827 817 | 1 403 473 |
Страница была полезной?