Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2103
БИК
43002717
Почтовый адрес
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 173 668 | 71 785 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 537 378 | 506 810 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -162 777 | -262 669 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 94 393 | 91 959 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 832 | -3 888 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 742 | 1 514 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 420 | 5 114 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 257 | 7 835 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -266 274 | -236 391 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -44 639 | -38 499 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 210 425 | -648 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 821 | -4 792 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -72 788 | 25 137 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -120 291 | -224 002 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 44 588 | -4 778 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -57 168 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 337 072 | 225 331 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -264 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 45 929 | 39 624 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 384 093 | 71 137 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 | -12 455 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -379 923 | -9 031 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 127 | -190 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 541 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -379 263 | -21 676 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 784 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 784 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 663 | -640 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 709 | 48 821 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 672 855 | 624 034 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 676 564 | 672 855 |
Страница была полезной?