Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Сберегательный и инвестиционный банк»
Регистрационный номер
1743
БИК
46577957
Почтовый адрес
Россия, 6201476, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 248 | 5 770 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 231 799 | 146 082 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -130 384 | -91 740 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 43 134 | 30 895 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 954 | -3 574 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 470 | -868 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 176 | 10 709 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 272 | 824 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -110 512 | -86 191 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 813 | -367 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -126 318 | 479 834 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 948 | -3 356 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 115 | -67 360 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -784 932 | -186 753 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 791 | -30 800 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 130 000 | -60 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 002 | 83 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 522 581 | 733 461 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 695 | 11 360 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 768 | 282 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -97 070 | 485 604 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -412 364 | -1 174 001 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 610 329 | 722 407 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 629 | 1 133 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 10 367 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 937 | -1 867 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 139 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 148 | -148 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 188 944 | -442 109 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 33 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 33 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 049 | -3 069 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 126 923 | 40 426 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 101 564 | 61 138 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 228 487 | 101 564 |
Страница была полезной?