Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Дружба»

Регистрационный номер

990

БИК

47106730

Почтовый адрес

625048, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 27

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	34 064	33 825
1.1.1	Проценты полученные	69 216	68 024
1.1.2	Проценты уплаченные	-20 112	-23 398
1.1.3	Комиссии полученные	23 797	30 268
1.1.4	Комиссии уплаченные	-956	-1 358
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	378	100
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	73	190
1.1.8	Прочие операционные доходы	61	71
1.1.9	Операционные расходы	-31 711	-31 859
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 682	-8 213
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-40 295	-53 019
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 062	-1 955
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 955	-65
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	89 356	-132 040
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	30	-381
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-124 624	73 390
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-9 074	8 032
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-6 231	-19 194
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-22	-161
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные		81
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-22	-80
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	13 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-3 023	-6 413
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9 977	-6 413
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-20	-15
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3 704	-25 702
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	28 643	54 345
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	32 347	28 643

Страница была полезной?