Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
191167, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д. 178, литера А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 750 405 | 8 396 666 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 23 807 895 | 24 622 227 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 554 567 | -14 711 051 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 379 693 | 1 786 917 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -707 448 | -787 220 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -49 426 | -1 107 584 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 168 365 | 1 518 456 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 573 735 | 4 622 939 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -9 614 797 | -6 822 584 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 253 045 | -725 434 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 453 838 | -32 208 138 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -296 897 | -1 160 894 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 552 586 | -20 771 017 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -36 332 302 | -21 983 088 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 492 543 | -2 251 411 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 565 000 | -20 805 366 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 933 448 | 5 254 815 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 471 527 | 28 376 686 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -939 718 | 1 311 986 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 17 391 159 | -171 592 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 943 988 | -8 257 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -703 433 | -23 811 472 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -381 764 | -4 750 463 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 792 158 | 541 569 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -329 111 | -462 924 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 426 963 | 1 208 361 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 046 627 | -430 406 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 524 | 2 848 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 463 143 | -3 891 015 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 6 083 925 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -828 330 | -32 350 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -828 330 | 6 051 575 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 577 089 | 841 325 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 508 469 | -20 809 587 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 121 503 | 29 931 090 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 629 972 | 9 121 503 |
Страница была полезной?