Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Ренессанс Финанс
Регистрационный номер
3471
БИК
44525650
Почтовый адрес
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 81 152 | 258 708 |
1.1.1 | Проценты полученные | 186 669 | 469 445 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -56 260 | -28 055 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 150 | 1 637 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 272 | -591 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -43 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 70 160 | 11 362 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 40 414 | 669 |
1.1.9 | Операционные расходы | -128 771 | -162 387 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 895 | -33 372 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -112 734 | -543 441 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 | 5 693 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -660 065 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 709 553 | 3 547 455 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -325 726 | 3 481 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 362 845 | -3 580 285 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 91 838 | -478 671 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 291 171 | -41 114 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -31 582 | -284 733 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 455 | -1 149 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 193 | 5 838 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 738 | 4 689 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 630 | -175 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -29 214 | -280 219 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 85 292 | 365 511 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 56 078 | 85 292 |
Страница была полезной?