• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3468
БИК
44030820
Почтовый адрес
197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 84 068 56 033
1.1.1 Проценты полученные 96 059 170 643
1.1.2 Проценты уплаченные -45 350 -81 522
1.1.3 Комиссии полученные 1 722 3 055
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 006 -1 697
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -917 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 289 2 436
1.1.8 Прочие операционные доходы 57 608 111
1.1.9 Операционные расходы -23 448 -30 327
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -889 -6 636
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -122 862 -412 096
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 943 -2 481
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -98 719 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -107 045 468 686
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -37 372 -16 064
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -204 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 128 330 -863 068
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -909 831
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -38 794 -356 063
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -7 988 -60
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 14 16
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -7 974 -44
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -20 001
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -20 001
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 1 364
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -46 768 -374 744
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 85 870 460 614
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 39 102 85 870
Страница была полезной?